第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计10853.97万元。与上年相比，增加6089.81万元，增长127.83%，主要是因为其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加3000万元，而此项资金财政以政府性基金预算下拨后又转单位往来款使用，所以在计算收入时既计了政府性基金预算收入，又计了其他往来收入，导致收入虚增3000万。

二、收入决算情况说明

本年收入合计10853.97万元，其中：财政拨款收入6571.96万元，占60.55%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1066.67万元，占9.83%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3215.34万元，占29.62%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8497.2万元，其中：基本支出4103.11万元，占48.29%；项目支出4394.09万元，占51.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计6571.96万元，与上年相比，增加2958.03万元,增长81.85%，主要是因为其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加3000万元，而此项资金财政以政府性基金预算下拨计入了政府性基金预算收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出3380.4万元，占本年支出合计的39.78%，与上年相比，财政拨款支出增加233.53万元，增长6.46%，主要是因为政府性绩效奖励标准提高及综治奖纳入财政统一拨款。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3380.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出3360.4万元，占99.41%;文化旅游体育与传媒支出20万元，占0.59%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为3571.96万元，支出决算数为3380.4万元，完成年初预算的94.64%，其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为934.68万元，支出决算为873.49万元，完成年初预算的93.45%，决算数小于年初预算数，原因是年未结转结余61.19万元。

2、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。

年初预算为1990.86万元，支出决算为1990.86万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为626.42万元，支出决算为496.05万元，完成年初预算的79.19%，决算数小于年初预算数，原因是年未结转结余130.37万元。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2862.44万元，其中：人员经费2217.45万元，占基本支出的77.47%,主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费644.99万元，占基本支出的22.53%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.68万元，支出决算为0.68万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成预算的100%，决算数等预算数。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.18万元，占26.47%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.5万元，占73.53%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年无安排因公出国（境）团组。

2、公务接待费支出决算为0.18万元，全年共接待来访团组2个、来宾15人次，主要是兄弟学校来校参观学习交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.5万元，其中：公务用车购置费0万元，娄底市第一职业中学无新购更新公务用车。公务用车运行维护费0.5万元，主要是油料费及维修保养费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入3000万元；年初结转和结余0万元；支出3000万元，其中基本支出0万元，项目支出3000万元；年末结转和结余0万元。（注：基金预算的3000万为其他地方自行试点项目收益专项债，支出时是转往来款作为其他收入使用）

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出644.99万元，比上年决算数减少103.74 万元，降低13.85%。主要原因是：响应政府号召进一步压减一般性支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费39.37万元，用于开展教师业务能力培训，人数124人，内容为组织教师参加国培与省培，组织班主任培训班2期；

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额229.94万元，其中：政府采购货物支出180.32万元、政府采购工程支出49.62 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额121.92万元，占政府采购支出总额的53.02%，其中：授予小微企业合同金额49.62万元，占政府采购支出总额的21.58%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据财政预算管理的要求，我单位组织开展了财政资金绩效评价工作，综合各项绩效评价指标，财务管理制度健全规范，资金使用符合规定，部门预算严格按照财政要求，专款专用，预决算信息公开资料完整，按时公布，对每笔财务收支情况都进行了详细记录，账实相符，各项工作也取得了很好的社会效益，无违规违纪现象。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：事业单位直接从财政部门取得和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费，包括正常经费和专项资金。

2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出：指单位为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位不完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 娄底市第一职业中学          

                                             2021年8月10日

第五部分

附件

娄底市第一职业中学

（2020）年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）2020年度重点工作计划：

一是扎实抓好食堂礼堂改扩建，争取九月底完工。加强学校硬件建设，新建汽修车间，对护理实训室改造，进行护理实训室二期建设，改善了学生的实训条件，为学校发展提供硬件保证。二是公开招考5名教师，有效解决学校师资紧缺问题。加强教师队伍建设，在各种竞赛中师生获得较好成绩。三是坚持阳光招生，为发展地方经济贡献中职力量。2020年计划招收新生1400人，继续实行以全员招生为主、骨干招生为辅，责任到教学部、专业组的招生政策。为娄底经济建设培养更多合格劳动者。四是继续做好创业培训和技能培训等社会培训工作，培训合格人数800人次以上，要创新社会培训管理，扩展培训业务，提高培训质量和效益，为我国2020年全部消除贫困人口贡献力量。五是举全校之力，对照我校省卓越校申报清单，有计划的搞好专业调整、搞好教师队伍建设、搞好专业设施建设，全力推进省卓越校建设工程，尽快达到省卓越校标准。

（二）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

2020年度财务工作继续坚持“保基本开支，保人员支出”的指导思想，实现了年初预定的工作目标——保运转，保稳定。